/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+103.1%
ROIC ?
5.4%
DCF Мәні ?
27.03
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3200
2014-01-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.8
VaR 95% ?
%3.03
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.62
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.2
07.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%3.03
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.63
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.25), TRAMA-99 çizgisi (4.21) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4.25
TRAMA: 4.2094
Айырмашылық: %+1.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 10.2x
F/K 4.5x — sektör medyanının (10.2x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.21x
Сектор: 2.83x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (2.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (3.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.7x
Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+103.1%
Artı %103.1 beklenen değer (8.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.52 | PD/DD hedefi: 10.62 | EV/EBITDA hedefi: 8.14 | DCF hedefi: 12.75
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%5.4) – WACC (%8.6) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.03
DCF modeli 27.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %536.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x
vs 10.2x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.21x
vs 2.83x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 3.5x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %8.6 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KLS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.