/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
10/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺8.3
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-31.9%
قيمة DCF ?
1.64
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%50.4
VaR 95% ?
%5.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.31
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.0
10.10.2025 → 21.07.2026
الانحراف ?
0.76
Parametrik%5.28
Historik%5.01
Cornish-Fisher%4.41
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%+3.0) — büyüme enflasyonla paralel
Reel ROE %30.8 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺2.6B | ₺3.0B | %+3.0 | ₺4.3B | ₺5.0B | %30.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2.4B | ₺3.0B | %-1.0 | ₺4.1B | ₺5.0B | %31.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺2.3B | ₺3.0B | %+21.8 | ₺3.8B | ₺5.1B | %31.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.8B | ₺2.5B | %-12.5 | ₺3.0B | ₺4.2B | %32.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺1.8B | ₺2.8B | %+10273.7 | ₺3.1B | ₺4.7B | %36.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺16M | ₺27M | %-59.8 | — | — | %0.4 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺38M | ₺67M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.90), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 8.9
TRAMA: 10.1189
الفرق: %-12.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%60.8
Net kâr marjı %60.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%48.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.8x
القطاع: 9.5x
F/K 9.8x — sektör medyanının (9.5x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.63x
القطاع: 1.33x
PD/DD 2.63x — sektör medyanının %98 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
4.16x
Borç/Özkaynak 4.16x — çok yüksek kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.3
Hasılat yıllık %39.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.2
Net kâr yıllık %42.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.9%
Eksi %31.9 beklenen değer (6.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 9.29 | PD/DD hedefi: 4.83 | DCF hedefi: 2.21
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 93/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.64
DCF (1.64) güncel fiyatın %81.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺8.3
Graham değeri (₺8.3) güncel fiyata yakın (%-6.1). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.8x
vs 9.5x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.63x
vs 1.33x
Sektörden %98 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KLNMA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.