/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
32/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5251 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
+74.1%
ROIC ?
-0.5%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3942
2011-04-20 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.4
VaR 95% ?
%4.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.85
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.4
12.01.2026 → 11.08.2026
الانحراف ?
0.94
Parametrik%4.86
Historik%3.93
Cornish-Fisher%3.88
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %124.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %10.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %73.1 → %58.8 (daraldı)
Reel ROE %-2.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-140M | ₺-140M | %-124.8 | ₺377M | ₺377M | %-2.1 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-527M | ₺-564M | %-773.8 | ₺392M | ₺420M | %-8.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺71M | ₺84M | %-53.7 | ₺455M | ₺536M | %1.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-137M | ₺-181M | %-135.7 | ₺103M | ₺136M | %-2.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-362M | ₺-507M | %-353.2 | ₺80M | ₺112M | %-7.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-122M | ₺-200M | %-169.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-162M | ₺-290M | — | ₺26M | ₺47M | %-4.2 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.98), TRAMA-99 çizgisi (5.01) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 4.98
TRAMA: 5.0061
الفرق: %-0.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-37.0
Net kâr marjı %-37.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +97.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.3
ROE %-2.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%137.0
FAVÖK marjı %137.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.8
Hasılat başına brüt kâr %58.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.26x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.26x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.9x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (8.0x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.70x
Cari oran 2.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.6x
Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+266.5
Hasılat yıllık %266.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.0
Zarar %2.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+74.1%
Artı %74.1 beklenen değer (8.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.94 | EV/EBITDA hedefi: 4.00
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (37.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5251 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.26x
vs 1.50x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 8.0x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %37.2 WACC
ROIC 37.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-55.2
vs %59.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-55.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KLGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.