/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$20.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.5). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.3. Her 100$ satıştan 37$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.71x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.88x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 35.00. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 36.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %79.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%1035.0
VaR 95% ?
%103.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%147.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%15.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%90.0
09.06.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
15.51
Parametrik%103.33
Historik%5.97
Cornish-Fisher%-796.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-43.1%
ROIC ?
45.9%
Значение DCF ?
43.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.5 artarak 1.4B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.3
Hasılat çeyreklik %+7.1 büyüdü (3.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.4
Net kâr marjı yüksek: %37.3
FAVÖK çeyreklik %+8.5 büyüdü (1.7B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %47.1
Toplam borç: 6.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.97x
Cari oran güçlü: 2.88x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 906.4M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 817.1M USD
ROE yüksek: %21.5 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %7.6
Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 18.0B USD
Özkaynak %+8.9 arttı → 6.3B USD
İşletme kârı pozitif: 1.6B USD
İşletme kârı büyüme: %+10.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 144.4x (Faiz: 11.9M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.3B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.3
CAPEX: 89.3M USD (Hasılatın %2.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 190.75 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %69'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%37.3
Net kâr marjı %37.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%79.3
ROE %79.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.1
FAVÖK marjı %47.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.4
Hasılat başına brüt kâr %61.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
46.0x
Сектор: 26.8x
F/K 46.0x — sektör medyanının (26.8x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
35.00x
Сектор: 4.51x
PD/DD 35.00x — sektör medyanının %676 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
36.1x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 36.1x — sektör medyanının (19.4x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.88x
Cari oran 2.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.97x
Borç/Özkaynak 0.97x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.2x
Faiz karşılama 22.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.2
Hasılat yıllık %15.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.3
Net kâr yıllık %13.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 963.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.1%
Eksi %43.1 beklenen değer (96.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 104.47 | PD/DD hedefi: 42.57 | EV/EBITDA hedefi: 91.49 | DCF hedefi: 43.47
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 22.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.9
ROIC (%45.9) sermaye maliyetini 35.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.47
DCF (43.47) güncel fiyatın %74.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 170.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$20.1
Güncel fiyat Graham değerinin %88.2 üzerinde ($20.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
46.0x
vs 26.8x
Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
35.00x
vs 4.51x
Sektörden %676 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.1x
vs 19.4x
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.9
vs %10.7 WACC
ROIC 35.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.6
vs %46.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (166.40), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 166.40
TRAMA: 190.75
Разница: %-12.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KLAC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.