/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
44/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$20.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.5). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.3. Her 100$ satıştan 37$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.71x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.88x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 35.02. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 36.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %79.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%1035.0
VaR 95% ?
%103.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%147.76
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%15.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%90.0
09.06.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
15.51
Parametrik%103.33
Historik%5.97
Cornish-Fisher%-796.79
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-43.1%
ROIC ?
45.9%
DCF Мәні ?
43.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.5 artarak 1.4B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.3
Hasılat çeyreklik %+7.1 büyüdü (3.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.4
Net kâr marjı yüksek: %37.3
FAVÖK çeyreklik %+8.5 büyüdü (1.7B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %47.1
Toplam borç: 6.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.97x
Cari oran güçlü: 2.88x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 906.4M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 817.1M USD
ROE yüksek: %21.5 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %7.6
Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 18.0B USD
Özkaynak %+8.9 arttı → 6.3B USD
İşletme kârı pozitif: 1.6B USD
İşletme kârı büyüme: %+10.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 144.4x (Faiz: 11.9M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.3B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.3
CAPEX: 89.3M USD (Hasılatın %2.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 191.11 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %69'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%37.3
Net kâr marjı %37.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%79.3
ROE %79.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.1
FAVÖK marjı %47.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.4
Hasılat başına brüt kâr %61.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
46.0x
Сектор: 26.9x
F/K 46.0x — sektör medyanının (26.9x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
35.02x
Сектор: 4.51x
PD/DD 35.02x — sektör medyanının %676 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
36.1x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 36.1x — sektör medyanının (19.4x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.88x
Cari oran 2.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.97x
Borç/Özkaynak 0.97x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.2x
Faiz karşılama 22.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.2
Hasılat yıllık %15.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.3
Net kâr yıllık %13.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 963.6M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.1%
Eksi %43.1 beklenen değer (96.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 104.69 | PD/DD hedefi: 42.60 | EV/EBITDA hedefi: 91.41 | DCF hedefi: 43.47
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 22.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.9
ROIC (%45.9) sermaye maliyetini 35.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.47
DCF (43.47) güncel fiyatın %74.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 170.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$20.1
Güncel fiyat Graham değerinin %88.2 üzerinde ($20.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
46.0x
vs 26.9x
Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
35.02x
vs 4.51x
Sektörden %676 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.1x
vs 19.4x
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.9
vs %10.7 WACC
ROIC 35.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.6
vs %46.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (165.74), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 165.74
TRAMA: 191.11
Айырмашылық: %-13.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KLAC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.