/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$180.5
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-40.2%
ROIC ?
50.5%
DCF Мәні ?
51.79
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
11569
1980-10-08 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%1039.1
VaR 95% ?
%104.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%148.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%21.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%92.9
11.06.2026 → 01.09.2026
Асимметрия ?
15.33
Parametrik%104.01
Historik%6.05
Cornish-Fisher%-784.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (172.26), TRAMA-99 çizgisinin %59.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 172.26
TRAMA: 428.2858
Айырмашылық: %-59.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%34.7
Net kâr marjı %34.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.4
ROE %43.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%45.5
FAVÖK marjı %45.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.4
Hasılat başına brüt kâr %61.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
49.2x
Сектор: 32.7x
F/K 49.2x — sektör medyanının (32.7x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
41.06x
Сектор: 4.59x
PD/DD 41.06x — sektör medyanının %795 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
38.6x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 38.6x — sektör medyanının (21.8x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.83x
Cari oran 2.83x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.12x
Borç/Özkaynak 1.12x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.4x
Faiz karşılama 21.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.0
Net kâr yıllık %39.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.2%
Eksi %40.2 beklenen değer (102.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 116.21 | PD/DD hedefi: 42.95 | EV/EBITDA hedefi: 97.20 | DCF hedefi: 51.79
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 21.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.5
ROIC (%50.5) sermaye maliyetini 39.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.79
DCF (51.79) güncel fiyatın %69.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 171.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$180.5
Graham değeri ($180.5) güncel fiyata yakın (%+5.1). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
49.2x
vs 32.7x
Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
41.06x
vs 4.59x
Sektörden %795 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.6x
vs 21.8x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.5
vs %10.7 WACC
ROIC 39.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.8
vs %46.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KLAC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.