/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$180.5
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-40.2%
ROIC ?
50.5%
DCF Değer ?
51.79
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
11569
1980-10-08 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%1039.1
VaR 95% ?
%104.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%148.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%21.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%92.9
11.06.2026 → 01.09.2026
Çarpıklık ?
15.33
Parametrik%104.01
Historik%6.05
Cornish-Fisher%-784.72
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (172.26), TRAMA-99 çizgisinin %59.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 172.26
TRAMA: 428.2858
Fark: %-59.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%34.7
Net kâr marjı %34.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.4
ROE %43.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%45.5
FAVÖK marjı %45.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.4
Hasılat başına brüt kâr %61.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
49.2x
Sektör: 32.7x
F/K 49.2x — sektör medyanının (32.7x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
41.06x
Sektör: 4.59x
PD/DD 41.06x — sektör medyanının %795 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
38.6x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 38.6x — sektör medyanının (21.8x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.83x
Cari oran 2.83x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.12x
Borç/Özkaynak 1.12x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.4x
Faiz karşılama 21.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.0
Net kâr yıllık %39.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.2%
Eksi %40.2 beklenen değer (102.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 116.21 | PD/DD hedefi: 42.95 | EV/EBITDA hedefi: 97.20 | DCF hedefi: 51.79
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 21.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.5
ROIC (%50.5) sermaye maliyetini 39.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.79
DCF (51.79) güncel fiyatın %69.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 171.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$180.5
Graham değeri ($180.5) güncel fiyata yakın (%+5.1). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
49.2x
vs 32.7x
Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
41.06x
vs 4.59x
Sektörden %795 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.6x
vs 21.8x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.5
vs %10.7 WACC
ROIC 39.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.8
vs %46.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KLAC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.