/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€17.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.5). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.3. Her 100€ satıştan 37€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.71x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.88x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 352.83. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 357.2. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %79.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.9
VaR 95% ?
%5.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.7
30.06.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%5.54
Historik%5.49
Cornish-Fisher%5.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
46.6%
Значение DCF ?
3.49
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.5 artarak 1.2B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.3
Hasılat çeyreklik %+7.1 büyüdü (3.2B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.4
Net kâr marjı yüksek: %37.3
FAVÖK çeyreklik %+8.5 büyüdü (1.5B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %47.1
Toplam borç: 5.4B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 4.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.97x
Cari oran güçlü: 2.88x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.5B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 797.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 719.3M EUR
ROE yüksek: %21.5 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %7.6
Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 15.8B EUR
Özkaynak %+8.9 arttı → 5.6B EUR
İşletme kârı pozitif: 1.4B EUR
İşletme kârı büyüme: %+10.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 144.4x (Faiz: 10.5M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.3B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 7.1B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+6.3
CAPEX: 78.6M EUR (Hasılatın %2.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 165.58 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %69'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%37.3
Net kâr marjı %37.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%79.3
ROE %79.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.1
FAVÖK marjı %47.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.4
Hasılat başına brüt kâr %61.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 27.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.4x) %265 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
352.83x
Сектор: 4.04x
PD/DD 352.83x — sektör medyanının %8633 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
2.88x
Cari oran 2.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.97x
Borç/Özkaynak 0.97x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.2x
Faiz karşılama 22.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.2
Hasılat yıllık %15.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.3
Net kâr yıllık %13.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (66.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 37.73 | PD/DD hedefi: 37.73 | EV/EBITDA hedefi: 37.73 | DCF hedefi: 37.73
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 22.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%46.6
ROIC (%46.6) sermaye maliyetini 35.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.49
DCF (3.49) güncel fiyatın %97.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 150.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€17.7
Güncel fiyat Graham değerinin %88.3 üzerinde (€17.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 27.4x
Sektör medyanının %265 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
352.83x
vs 4.04x
Sektörden %8633 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
357.2x
vs 19.6x
Sektörden %1721 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%46.6
vs %10.8 WACC
ROIC 35.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.6
vs %46.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (150.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 150.90
TRAMA: 165.58
Разница: %-8.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
KLA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.