/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R419.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 14 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R11.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+218.9 arttı (R3.7B → R11.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+218.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+279.1 arttı (R17.5B → R66.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+279.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %88.5 → %85.4 (-3.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.5. Her 100R satıştan 18R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R10.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.43x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R11.7B) kârın %101'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+225.4 arttı (R8.3B → R27.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %34.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-68.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.4
VaR 95% ?
%3.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.7
11.02.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%3.37
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+72.0%
ROIC ?
43.2%
Значение DCF ?
792.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+218.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+279.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %85.4
Net kâr marjı yüksek: %17.5
FAVÖK marjı güçlü: %40.8
Toplam borç: 176.0M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -10.7B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 2.43x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 10.9B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 22.1B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 11.7B ZAR
ROE yüksek: %21.6 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %11.3 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 320.2M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 17.2B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25424.29 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.8
ROE %34.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%40.8
FAVÖK marjı %40.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%85.4
Hasılat başına brüt kâr %85.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 8.6x
F/K 2.9x — sektör medyanının (8.6x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.34x
Сектор: 1.93x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (4.8x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
63.3x
Faiz karşılama 63.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+279.1
Hasılat yıllık %279.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+218.9
Net kâr yıllık %218.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.0%
Artı %72.0 beklenen değer (38747.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 61056.46 | PD/DD hedefi: 34861.16 | EV/EBITDA hedefi: 67584.00 | DCF hedefi: 5632.00
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 63.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%43.2
ROIC (%43.2) sermaye maliyetini 24.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %19.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
792.41
DCF (792.41) güncel fiyatın %96.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22528.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R419.6
Graham içsel değer: R419.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.9x
vs 8.6x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.34x
vs 1.93x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 4.8x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%43.2
vs %19.1 WACC
ROIC 24.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0
vs %43.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (22528.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 22528.00
TRAMA: 25424.29
Разница: %-11.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
KIO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.