/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R419.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+74.8%
ROIC ?
57.0%
قيمة DCF ?
573.56
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5024
2006-11-28 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.31
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.64
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.10
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.6
11.02.2026 → 20.08.2026
الانحراف ?
0.23
Parametrik%3.31
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.15
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (23557.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 23557.0
TRAMA: 29461.4229
الفرق: %-20.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%20.8
Net kâr marjı %20.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.5
FAVÖK marjı %47.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%88.5
Hasılat başına brüt kâr %88.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
5.2x
القطاع: 12.9x
F/K 5.2x — sektör medyanının (12.9x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.37x
القطاع: 2.29x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (2.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
القطاع: 6.3x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (6.3x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.5x
Faiz karşılama 40.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.6
Net kâr yıllık %-0.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.8%
Artı %74.8 beklenen değer (41172.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 59029.57 | PD/DD hedefi: 41960.71 | EV/EBITDA hedefi: 70671.00 | DCF hedefi: 5889.25
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%57.0) – WACC (%19.1) farkı +37.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 40.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.0
ROIC (%57.0) sermaye maliyetini 37.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %19.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
573.56
DCF (573.56) güncel fiyatın %97.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23557.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R419.6
Graham içsel değer: R419.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.2x
vs 12.9x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.37x
vs 2.29x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 6.3x
Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.0
vs %19.1 WACC
ROIC 37.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.8
vs %47.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
KIO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.