KIMS

Sağlık

🇮🇳 Hindistan Borsası

755.50

INR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

36/100

Zayıf

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

26/100

Dalio Risk ?

50/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

72%

Valuation

Potential?

-40.0%

ROIC ?

5.8%

DCF Value ?

73.46

Debt Cycle?

Daralma

Data

Data ?

1283

2021-06-28 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%31.3

VaR 95% ?

%3.22

daily max loss

VaR 99% ?

%4.56

daily max loss

CVaR 95% ?

%3.93

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%23.6

11.09.2025 → 23.01.2026

Skewness ?

0.64

Parametrik%3.22

Historik%3.18

Cornish-Fisher%2.75

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (755.50), TRAMA-99 çizgisi (747.60) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 755.5

TRAMA: 747.602

Difference: %+1.1

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 38.8x Sector: 16.3x

F/K 38.8x — sektör medyanının (16.3x) %138 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 14.12x Sector: 4.79x

PD/DD 14.12x — sektör medyanının %195 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 11.8x Sector: 8.3x

EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (8.3x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.89x

Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 7.9x

Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

36/100

Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-40.0%

Eksi %40.0 beklenen değer (453.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 317.72 | PD/DD hedefi: 279.60 | EV/EBITDA hedefi: 531.94 | DCF hedefi: 188.88

Damodaran Değerleme

26/100

Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

50/100

Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.8

ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

73.46

DCF (73.46) güncel fiyatın %90.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 755.50

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

38.8x vs 16.3x

Sektör medyanının %138 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

14.12x vs 4.79x

Sektörden %195 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.8x vs 8.3x

Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.8 vs %13.5 WACC

ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

KIMS — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.