/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7348 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-32.2%
ROIC ?
-12.6%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%64.9
VaR 95% ?
%6.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.6
11.05.2026 → 13.07.2026
الانحراف ?
-0.10
Parametrik%6.15
Historik%7.32
Cornish-Fisher%6.21
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %96.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %966.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %11.6 → %-17.7 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺29M | ₺32M | %-96.0 | ₺1.7B | ₺1.8B | %8.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-669M | ₺-788M | %-818.9 | ₺141M | ₺167M | %-220.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-89M | ₺-110M | %-1398.4 | ₺92M | ₺113M | %-19.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-6M | ₺-8M | %-151.8 | ₺86M | ₺113M | %-1.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺12M | ₺16M | %-95.2 | ₺109M | ₺152M | %2.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-206M | ₺-337M | %-162.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-303M | ₺-540M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.55), TRAMA-99 çizgisi (11.02) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 11.55
TRAMA: 11.0245
الفرق: %+4.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +474.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-56.4
ROE %-56.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.6
FAVÖK marjı %3.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%-17.7
Hasılat başına brüt kâr %-17.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
8.69x
القطاع: 1.50x
PD/DD 8.69x — sektör medyanının %480 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-4.9x
Faiz karşılama -4.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1424.4
Hasılat yıllık %1424.4 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+153.2
Net kâr yıllık %153.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (8.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.97
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-12.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı -4.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 36/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.6
ROIC (%-12.6) sermaye maliyetinin (39.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7348 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
8.69x
vs 1.50x
Sektörden %480 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-12.6
vs %39.9 WACC
ROIC 52.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-37.1
vs %-45.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-37.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.