KGXKion Group

🇩🇪 Xetra
34.09
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
€55.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €112M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.8 arttı (€90M → €112M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.78x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€112M) ama FCF negatif (-€493M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.70. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.3
05.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.30
Parametrik%4.63
Historik%4.81
Cornish-Fisher%4.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+100.0%
ROIC ?
4.2%
Значение DCF ?
39.02
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.8 artarak 112.2M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+18.7
Hasılat çeyreklik %+5.2 büyüdü (2.9B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.7)
Brüt kâr marjı: %24.8
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK yatay seyrede (568.4M EUR)
FAVÖK marjı: %19.5
Toplam borç: 5.3B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 4.9B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.84x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit %-59.6 azaldı → 391.0M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -402.4M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -493.0M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 19.0B EUR (%-0.1)
Özkaynak: 6.3B EUR (%+1.6)
İşletme kârı pozitif: 195.6M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 33.2x (Faiz: 17.1M EUR)
Ödenmiş sermaye: 131.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 15.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-97.2
CAPEX: 90.6M EUR (Hasılatın %3.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 41.97 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %24.8
Hasılat başına brüt kâr %24.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 12.4x Сектор: 23.6x
F/K 12.4x — sektör medyanının (23.6x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.70x Сектор: 4.04x
PD/DD 0.70x — sektör medyanının (4.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.4x Сектор: 14.3x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (14.3x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 20.2x
Faiz karşılama 20.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+18.7
Net kâr yıllık %18.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 91.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 21.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (68.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 68.70 | PD/DD hedefi: 102.27 | EV/EBITDA hedefi: 102.27 | DCF hedefi: 39.02
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%4.2) – WACC (%5.8) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 20.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (5.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.02
DCF (39.02) güncel fiyatla (%+14.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 34.09
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€55.1
Graham değeri (€55.1) güncel fiyatın %61.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.4x vs 23.6x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.70x vs 4.04x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x vs 14.3x
Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2 vs %5.8 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2 vs %18.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (34.09), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 34.09
TRAMA: 41.97
Разница: %-18.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
KGX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.