/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€41.0
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+105.4%
ROIC ?
2.9%
قيمة DCF ?
259.17
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3330
2013-07-08 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.7
VaR 95% ?
%4.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.6
05.01.2026 → 11.06.2026
الانحراف ?
-0.32
Parametrik%4.44
Historik%4.50
Cornish-Fisher%4.60
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (39.93), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 39.93
TRAMA: 43.0864
الفرق: %-7.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.2
Net kâr marjı %3.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.6
FAVÖK marjı %20.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.5x
القطاع: 25.2x
F/K 15.5x — sektör medyanının (25.2x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.84x
القطاع: 3.43x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (3.43x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
القطاع: 12.4x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (12.4x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.2x
Faiz karşılama 19.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+288.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.4%
Artı %105.4 beklenen değer (82.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 60.41 | PD/DD hedefi: 119.79 | EV/EBITDA hedefi: 96.01 | DCF hedefi: 119.79
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%2.9) – WACC (%5.9) farkı -3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 19.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
259.17
DCF modeli 259.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %549.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.93
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€41.0
Graham değeri (€41.0) güncel fiyata yakın (%+2.7). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.5x
vs 25.2x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.84x
vs 3.43x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 12.4x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %5.9 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8
vs %17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
KGX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.