/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
12/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
-13.7%
ROIC ?
-20.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%71.1
VaR 95% ?
%6.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.28
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.2
09.09.2025 → 03.02.2026
Çarpıklık ?
0.27
Parametrik%6.83
Historik%6.70
Cornish-Fisher%6.49
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-7.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺45M | ₺164M | %-7.2 | ₺1,777 | ₺6,517 | — |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺45M | ₺177M | %-6.6 | ₺1,777 | ₺7,025 | — |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺45M | ₺189M | %-13.7 | ₺1,777 | ₺7,520 | — |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺45M | ₺219M | %+262.5 | ₺1,777 | ₺8,717 | — |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺-10M | ₺-61M | %-183.1 | ₺18M | ₺111M | — |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺-10M | ₺-73M | %-195.9 | ₺18M | ₺134M | — |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺-10M | ₺-76M | %-195.6 | ₺18M | ₺140M | — |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺-10M | ₺-79M | — | ₺18M | ₺146M | — |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.82), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 8.82
TRAMA: 9.853
Fark: %-10.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
29.4x
Sektör: 22.6x
F/K 29.4x — sektör medyanının (22.6x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
13.9x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (9.8x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-11.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-13.7%
Eksi %13.7 beklenen değer (7.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 6.73 | EV/EBITDA hedefi: 6.34
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-20.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
23/100
Yüksek borç riski (23/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-20.1
ROIC (%-20.1) sermaye maliyetinin (40.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.4x
vs 22.6x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
13.9x
vs 9.8x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-20.1
vs %40.3 WACC
ROIC 60.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KERVN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.