/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
12/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
-13.7%
ROIC ?
-20.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%71.6
VaR 95% ?
%6.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.2
09.09.2025 → 03.02.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%6.90
Historik%6.81
Cornish-Fisher%6.57
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr sabit (%-7.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺45M | ₺164M | %-7.2 | ₺1,777 | ₺6,517 | — |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺45M | ₺177M | %-6.6 | ₺1,777 | ₺7,025 | — |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺45M | ₺189M | %-13.7 | ₺1,777 | ₺7,520 | — |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺45M | ₺219M | %+262.5 | ₺1,777 | ₺8,717 | — |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺-10M | ₺-61M | %-183.1 | ₺18M | ₺111M | — |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺-10M | ₺-73M | %-195.9 | ₺18M | ₺134M | — |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺-10M | ₺-76M | %-195.6 | ₺18M | ₺140M | — |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺-10M | ₺-79M | — | ₺18M | ₺146M | — |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.26), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 8.26
TRAMA: 9.8173
Айырмашылық: %-15.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
29.4x
Сектор: 22.6x
F/K 29.4x — sektör medyanının (22.6x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
13.9x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (9.8x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-11.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-13.7%
Eksi %13.7 beklenen değer (7.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 6.73 | EV/EBITDA hedefi: 6.34
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-20.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
23/100
Yüksek borç riski (23/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-20.1
ROIC (%-20.1) sermaye maliyetinin (40.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.4x
vs 22.6x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
13.9x
vs 9.8x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-20.1
vs %40.3 WACC
ROIC 60.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KERVN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.