/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
8/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.9690 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-38.2%
ROIC ?
-4.5%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.0
VaR 95% ?
%6.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.61
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%65.2
15.09.2025 → 31.07.2026
الانحراف ?
-2.44
Parametrik%6.17
Historik%3.83
Cornish-Fisher%6.17
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %178.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %48.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-18.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-339M | ₺-363M | %-178.0 | ₺4.0B | ₺4.3B | %-18.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-395M | ₺-465M | %-571.1 | ₺7.1B | ₺8.3B | %-21.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-80M | ₺-99M | %-145.2 | ₺4.3B | ₺5.3B | %-4.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-165M | ₺-219M | %-328.0 | ₺2.3B | ₺3.1B | %-10.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-68M | ₺-96M | %-110.3 | ₺5.2B | ₺7.3B | %-4.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-602M | ₺-928M | %-321.2 | ₺4.7B | ₺7.2B | %-32.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-256M | ₺-420M | %-200.3 | ₺4.3B | ₺7.0B | %-17.7 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-235M | ₺-418M | %-372.5 | ₺3.3B | ₺5.9B | %-17.1 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (359.75), TRAMA-99 çizgisi (368.76) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 359.75
TRAMA: 368.7635
الفرق: %-2.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%-8.5
Net kâr marjı %-8.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-13.3
ROE %-13.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-0.4
FAVÖK marjı %-0.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%13.8
Hasılat başına brüt kâr %13.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
16.52x
القطاع: 1.92x
PD/DD 16.52x — sektör medyanının %760 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-23.5
Hasılat yıllık %-23.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-395.5
Zarar %395.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -109.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -200.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (224.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 91.00 | EV/EBITDA hedefi: 91.00
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%-4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.5
ROIC (%-4.5) sermaye maliyetinin (38.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.9690 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
16.52x
vs 1.92x
Sektörden %760 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
224.8x
vs 8.2x
Sektörden %2635 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.5
vs %38.4 WACC
ROIC 42.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.5
vs %3.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KENT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.