/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$50M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+4116.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+386.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %150.1. Her 100A$ satıştan 150A$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.71x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$50M) ama FCF negatif (-A$2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.09. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %80.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.5 artabilir (A$50M → A$63M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.7
VaR 95% ?
%7.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.2
02.03.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%7.34
Historik%6.86
Cornish-Fisher%7.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+64.5%
ROIC ?
38.9%
Значение DCF ?
9.07
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (49.9M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+4116.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (33.3M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+386.9)
Brüt kâr marjı düşük: %7.8
Net kâr marjı yüksek: %150.1
FAVÖK yatay seyrede (54.4M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %163.6
Toplam borç: 59.4M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 55.5M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran < 1: 0.71x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.9M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -1.9M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %20.2 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %12.8 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 391.5M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 247.7M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 29.9M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 45.7x (Faiz: 1.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 257.8M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -20.2M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 4.8M AUD (Hasılatın %14.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.96 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%150.1
Net kâr marjı %150.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%80.7
ROE %80.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%163.6
FAVÖK marjı %163.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%7.8
Hasılat başına brüt kâr %7.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 20.9x
F/K 6.3x — sektör medyanının (20.9x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.09x
Сектор: 2.98x
PD/DD 5.09x — sektör medyanının %71 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.0x
Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (9.5x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
45.7x
Faiz karşılama 45.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+386.9
Hasılat yıllık %386.9 büyüdü (2024/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4116.1
Net kâr yıllık %4116.1 artmış (2024/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 25.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 16.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.5%
Artı %64.5 beklenen değer (7.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14.19 | PD/DD hedefi: 3.47 | EV/EBITDA hedefi: 7.45 | DCF hedefi: 9.07
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%38.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 45.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.9
ROIC (%38.9) sermaye maliyetini 25.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.07
DCF modeli 9.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %91.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$4.1
Graham içsel değer: A$4.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.3x
vs 20.9x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.09x
vs 2.98x
Sektörden %71 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 9.5x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%38.9
vs %13.4 WACC
ROIC 25.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.73), TRAMA-99 çizgisinin %20.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 4.73
TRAMA: 5.96
Разница: %-20.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
KCN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.