/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+63.7%
ROIC ?
35.5%
DCF Мәні ?
7.51
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9829
1988-04-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%73.5
VaR 95% ?
%7.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.2
02.03.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
-0.26
Parametrik%7.28
Historik%6.86
Cornish-Fisher%7.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.56), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 5.56
TRAMA: 5.9586
Айырмашылық: %-6.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 11.3x
F/K 3.2x — sektör medyanının (11.3x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.44x
Сектор: 3.08x
PD/DD 3.44x — sektör medyanının (3.08x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.4x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
114.1x
Faiz karşılama 114.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+63.7%
Artı %63.7 beklenen değer (9.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.68 | PD/DD hedefi: 6.30 | EV/EBITDA hedefi: 8.82 | DCF hedefi: 7.51
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%35.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 114.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.5
ROIC (%35.5) sermaye maliyetini 22.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.51
DCF modeli 7.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.2x
vs 11.3x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.44x
vs 3.08x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 3.4x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.5
vs %13.1 WACC
ROIC 22.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KCN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.