KAZTPPublic Joint Stock Company KuibyshevAzot

🇷🇺 MOEX
372.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽883.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽5.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.1. Her 100₽ satıştan 24₽ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽5.5B) kârın %104'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %44.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.0
VaR 95% ?
%4.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.0
09.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
2.92
Parametrik%4.07
Historik%3.18
Cornish-Fisher%0.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+78.0%
ROIC ?
35.6%
Значение DCF ?
443.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.3B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (21.9B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.7
Net kâr marjı yüksek: %24.1
FAVÖK yatay seyrede (7.8B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %35.6
Toplam borç: 23.3B RUB
Net borç: 9.6B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 13.8B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 6.4B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 5.5B RUB
ROE: %11.0
ROA: %5.7
Toplam varlıklar: 91.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 47.9B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 6.3B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.9x (Faiz: 279.2M RUB)
Ödenmiş sermaye: 170.5M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 11.8B RUB
CAPEX: 999.2M RUB (Hasılatın %4.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 359.68 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %24.1
Net kâr marjı %24.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %44.0
ROE %44.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %35.6
FAVÖK marjı %35.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %38.7
Hasılat başına brüt kâr %38.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %24.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 3.0x Сектор: 10.1x
F/K 3.0x — sektör medyanının (10.1x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.33x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.33x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 2.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (4.9x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 27.9x
Faiz karşılama 27.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+78.0%
Artı %78.0 beklenen değer (662.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1116.00 | PD/DD hedefi: 563.80 | EV/EBITDA hedefi: 778.23 | DCF hedefi: 443.04
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%35.6) – WACC (%33.4) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 27.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.6
ROIC (%35.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %33.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
443.04
DCF (443.04) güncel fiyatla (%+19.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 372.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽883.0
Graham içsel değer: ₽883.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.0x vs 10.1x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.33x vs 1.81x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x vs 4.9x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.6 vs %33.4 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.1 vs %35.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (372.00), TRAMA-99 çizgisi (359.68) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 372.00
TRAMA: 359.68
Разница: %+3.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
KAZTP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.