/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4425 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+31.9%
ROIC ?
-1.7%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
829
2023-05-18 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.4
VaR 95% ?
%4.02
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.5
20.02.2026 → 11.08.2026
الانحراف ?
0.44
Parametrik%4.02
Historik%3.75
Cornish-Fisher%3.54
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.04), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 4.04
TRAMA: 4.4761
الفرق: %-9.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.1
Net kâr marjı %-0.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +386.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.7
ROE %-4.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.8
FAVÖK marjı %7.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%3.6
Hasılat başına brüt kâr %3.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.27x
القطاع: 1.92x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
66.1x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 66.1x — sektör medyanının (8.2x) %704 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
40.3x
Net Borç/EBITDA 40.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-101.4
Net kâr yıllık %-101.4 gerilemiş (2026/4) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (5.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.12 | EV/EBITDA hedefi: 1.01
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 40.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.7
ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin (19.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %19.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4425 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.27x
vs 1.92x
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
66.1x
vs 8.2x
Sektörden %704 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.7
vs %19.2 WACC
ROIC 20.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-17.9
vs %1.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-17.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KAYSE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.