/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.0653 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
-38.2%
ROIC ?
1.0%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%72.8
VaR 95% ?
%7.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.51
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.5
02.10.2025 → 08.01.2026
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%7.38
Historik%6.79
Cornish-Fisher%6.91
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %190.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %110 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-9.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-15M | ₺-34M | %-190.9 | ₺337M | ₺750M | %-9.3 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺-15M | ₺-38M | %-179.9 | ₺337M | ₺824M | %-9.3 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-15M | ₺-47M | %-193.9 | ₺337M | ₺1.0B | %-9.3 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺-15M | ₺-50M | %-160.0 | ₺337M | ₺1.1B | %-9.3 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺23M | ₺83M | %-7.2 | ₺478M | ₺1.8B | %12.3 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺23M | ₺90M | %-6.6 | ₺478M | ₺1.9B | %12.3 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺23M | ₺96M | %-13.7 | ₺478M | ₺2.0B | %12.3 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺23M | ₺111M | %+114.3 | ₺478M | ₺2.3B | %12.3 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (384.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 384.5
TRAMA: 444.8268
Fark: %-13.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
11.77x
Sektör: 2.37x
PD/DD 11.77x — sektör medyanının %397 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
140.4x
Sektör: 8.4x
EV/EBITDA 140.4x — sektör medyanının (8.4x) %1575 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (240.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 97.25 | EV/EBITDA hedefi: 97.25
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (41.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.0653 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
11.77x
vs 2.37x
Sektörden %397 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
140.4x
vs 8.4x
Sektörden %1575 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %41.3 WACC
ROIC 40.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KAPLM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.