/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.0653 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-38.2%
ROIC ?
1.0%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%72.8
VaR 95% ?
%7.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.51
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.5
02.10.2025 → 08.01.2026
الانحراف ?
0.35
Parametrik%7.38
Historik%6.79
Cornish-Fisher%6.91
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %190.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %110 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-9.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-15M | ₺-34M | %-190.9 | ₺337M | ₺750M | %-9.3 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺-15M | ₺-38M | %-179.9 | ₺337M | ₺824M | %-9.3 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-15M | ₺-47M | %-193.9 | ₺337M | ₺1.0B | %-9.3 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺-15M | ₺-50M | %-160.0 | ₺337M | ₺1.1B | %-9.3 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺23M | ₺83M | %-7.2 | ₺478M | ₺1.8B | %12.3 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺23M | ₺90M | %-6.6 | ₺478M | ₺1.9B | %12.3 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺23M | ₺96M | %-13.7 | ₺478M | ₺2.0B | %12.3 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺23M | ₺111M | %+114.3 | ₺478M | ₺2.3B | %12.3 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (385.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 385.0
TRAMA: 444.828
الفرق: %-13.4
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
11.77x
القطاع: 2.37x
PD/DD 11.77x — sektör medyanının %397 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
140.4x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 140.4x — sektör medyanının (8.4x) %1575 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (240.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 97.25 | EV/EBITDA hedefi: 97.25
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (41.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.0653 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
11.77x
vs 2.37x
Sektörden %397 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
140.4x
vs 8.4x
Sektörden %1575 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %41.3 WACC
ROIC 40.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KAPLM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.