KAPKAP Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
288.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0475 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -R30M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1290.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.0 düştü. Şirket daralmada.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.9 artabilir (-R30M → -R24M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.6
VaR 95% ?
%4.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.2
26.02.2026 → 24.03.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%4.63
Historik%4.44
Cornish-Fisher%4.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.2%
ROIC ?
8.6%
Значение DCF ?
2.39
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-29.8M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr %-1290.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.4B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.0)
Brüt kâr marjı: %20.9
Net kâr marjı negatif: %-0.4 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (600.5M ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %8.1
Toplam borç: 8.8B ZAR
Net borç: 7.0B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.72x
Cari oran: 1.38x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.8B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 662.5M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 221.0M ZAR
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 29.5B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 12.2B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 565.2M ZAR
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 225.2M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 2.5B ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 3.3B ZAR
CAPEX: 441.5M ZAR (Hasılatın %6.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 265.27 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-0.4
Net kâr marjı %-0.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.0
ROE %-1.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.1
FAVÖK marjı %8.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.9
Hasılat başına brüt kâr %20.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.59x Сектор: 1.96x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.9x Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (4.6x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.0
Hasılat yıllık %-0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1290.0
Net kâr yıllık %-1290.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 81.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -13.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.2%
Eksi %0.2 beklenen değer (287.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 864.00 | EV/EBITDA hedefi: 223.51 | DCF hedefi: 72.00
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.39
DCF (2.39) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 288.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0475 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.59x vs 1.96x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x vs 4.6x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6 vs %13.9 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.4 vs %8.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (288.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 288.00
TRAMA: 265.27
Разница: %+8.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
KAP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.