/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-8.2%
ROIC ?
8.4%
DCF Мәні ?
58.25
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6820
2000-01-06 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%51.8
VaR 95% ?
%5.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.7
01.09.2025 → 15.10.2025
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%5.10
Historik%4.83
Cornish-Fisher%4.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (300.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 300.0
TRAMA: 256.0472
Айырмашылық: %+17.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
14.9x
Сектор: 4.7x
F/K 14.9x — sektör medyanının (4.7x) %218 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.59x
Сектор: 1.24x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanı (1.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.1x
Faiz karşılama 11.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.2%
Eksi %8.2 beklenen değer (275.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 94.42 | PD/DD hedefi: 642.51 | EV/EBITDA hedefi: 366.01 | DCF hedefi: 75.00
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 11.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
58.25
DCF (58.25) güncel fiyatın %80.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.9x
vs 4.7x
Sektör medyanının %218 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.59x
vs 1.24x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 1.6x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %13.8 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KAP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.