/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+7.6%
ROIC ?
14.1%
DCF Мәні ?
228.51
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1344
2021-03-26 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.9
VaR 95% ?
%4.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.76
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.7
17.09.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
1.44
Parametrik%4.75
Historik%3.39
Cornish-Fisher%2.86
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (601.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 601.0
TRAMA: 543.7832
Айырмашылық: %+10.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.8x
Сектор: 20.3x
F/K 10.8x — sektör medyanının (20.3x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
9.83x
Сектор: 4.79x
PD/DD 9.83x — sektör medyanının %105 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.97x
Borç/Özkaynak 0.97x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.2x
Faiz karşılama 17.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.6%
Artı %7.6 beklenen değer (646.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1130.17 | PD/DD hedefi: 359.52 | EV/EBITDA hedefi: 759.74 | DCF hedefi: 228.51
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%14.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 17.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
228.51
DCF (228.51) güncel fiyatın %62.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 601.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.8x
vs 20.3x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.83x
vs 4.79x
Sektörden %105 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 9.0x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %14.4 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KALYANKJIL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.