/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+59.7%
ROIC ?
9.3%
DCF Мәні ?
327.39
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2298
2017-06-27 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.6
12.12.2025 → 19.03.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%2.79
Historik%2.79
Cornish-Fisher%2.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5162.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 5162.0
TRAMA: 4654.8277
Айырмашылық: %+10.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 5.2x
F/K 1.8x — sektör medyanının (5.2x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.99x
Сектор: 2.18x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (2.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanı (2.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.7%
Artı %59.7 beklenen değer (8246.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14596.87 | PD/DD hedefi: 12900.31 | EV/EBITDA hedefi: 6334.48 | DCF hedefi: 1290.50
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
327.39
DCF (327.39) güncel fiyatın %93.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5162.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.8x
vs 5.2x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x
vs 2.18x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 2.1x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %15.6 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KAL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.