/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
ROIC hesaplanamadı: TTM faaliyet kârı 0 kaydedilmiş (gelir tablosu kalemi okunamamış olabilir); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = 0.0000 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-0.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5873
2002-05-19 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.94
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.3
23.11.2025 → 03.03.2026
Асимметрия ?
0.69
Parametrik%3.41
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.86
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9.30), TRAMA-99 çizgisinin %37.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 9.3
TRAMA: 6.7662
Айырмашылық: %+37.4
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.0
ROE %0.0 — negatif özkaynak getirisi.
Бағалау
PD/DD Oranı
2.05x
Сектор: 2.01x
PD/DD 2.05x — sektör medyanının (2.01x) %2 üzerinde.
Қарыздылық
Теңгерім деректері жоқ
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-0.9%
Eksi %0.9 beklenen değer (9.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.13
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: TTM faaliyet kârı 0 kaydedilmiş (gelir tablosu kalemi okunamamış olabilir); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = 0.0000 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.05x
vs 2.01x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KABO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.