/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+36.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4719
2007-11-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.2
VaR 95% ?
%1.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.55
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.50
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.2
29.10.2025 → 08.06.2026
Асимметрия ?
-0.68
Parametrik%1.81
Historik%1.63
Cornish-Fisher%1.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.88), TRAMA-99 çizgisi (0.91) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.88
TRAMA: 0.9117
Айырмашылық: %-3.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 5.9x
F/K 2.4x — sektör medyanının (5.9x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.71x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.71x — sektör medyanı (0.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.9x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (3.2x) %81 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.4%
Artı %36.4 beklenen değer (1.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2.21 | PD/DD hedefi: 1.26 | EV/EBITDA hedefi: 0.49
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 5.9x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.71x
vs 0.95x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 3.2x
Sektörden %81 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
K71U — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.