/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
91/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
82/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
S$21.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+186.7 arttı (S$1.3B → S$3.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+186.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+63.3 arttı (S$8.8B → S$14.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+63.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %68.1 → %37.8 (-30.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.5. Her 100S$ satıştan 25S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$584M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$4.1B) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 91/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.7
05.05.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%2.58
Historik%0.00
Cornish-Fisher%0.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+101.6%
Значение DCF ?
40.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+186.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+63.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.8
Net kâr marjı yüksek: %25.5
FAVÖK marjı güçlü: %41.4
Toplam borç: 7.0B SGD
Net nakit pozisyonunda: -583.5M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Nakit ve benzerleri: 7.5B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.1B SGD
ROE: %14.4
ROA düşük: %1.3
Ödenmiş sermaye: 2.5B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 13.53 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%25.5
Net kâr marjı %25.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.2
ROE %24.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%41.4
FAVÖK marjı %41.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.8
Hasılat başına brüt kâr %37.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
4.2x
Сектор: 10.6x
F/K 4.2x — sektör medyanının (10.6x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.36x
Сектор: 0.88x
PD/DD 1.36x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (9.2x) %85 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
317.6x
Faiz karşılama 317.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+63.3
Hasılat yıllık %63.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+186.7
Net kâr yıllık %186.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
91/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (91/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+101.6%
Artı %101.6 beklenen değer (27.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 38.36 | PD/DD hedefi: 10.00 | EV/EBITDA hedefi: 41.40 | DCF hedefi: 40.65
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 317.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.65
DCF modeli 40.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %194.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$21.4
Graham içsel değer: S$21.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.2x
vs 10.6x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.36x
vs 0.88x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 9.2x
Sektörden %85 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.4
vs %61.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.80), TRAMA-99 çizgisi (13.53) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 13.80
TRAMA: 13.53
Разница: %+2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
K6S — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.