/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$30M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+71.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %57.3. Her 100S$ satıştan 57S$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.26x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$33M) kârın %110'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.70. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.9 artabilir (S$30M → S$36M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.8
VaR 95% ?
%1.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.7
29.10.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%1.91
Historik%1.79
Cornish-Fisher%1.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.4%
Значение DCF ?
0.16
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (30.4M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+71.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (53.0M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.2
Net kâr marjı yüksek: %57.3
FAVÖK yatay seyrede (44.9M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %84.7
Toplam borç: 1.7B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.6B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran < 1: 0.26x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 68.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 35.9M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 33.3M SGD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 4.4B SGD (%+0.0)
Özkaynak: 2.6B SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 32.4M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 10.0M SGD)
Ödenmiş sermaye: 3.3B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -224.5M SGD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 2.6M SGD (Hasılatın %5.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.59 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%57.3
Net kâr marjı %57.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%84.7
FAVÖK marjı %84.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.2
Hasılat başına brüt kâr %61.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%62.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %62.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
14.8x
Сектор: 10.6x
F/K 14.8x — sektör medyanının (10.6x) %40 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.70x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.70x — sektör medyanı (0.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
19.0x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (9.2x) %106 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.26x
Cari oran 0.26x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.4x
Net Borç/EBITDA 9.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+71.3
Net kâr yıllık %71.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 24.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 22.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.4%
Eksi %20.4 beklenen değer (0.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.41 | PD/DD hedefi: 0.70 | EV/EBITDA hedefi: 0.26 | DCF hedefi: 0.16
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.16
DCF (0.16) güncel fiyatın %70.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.54
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.8
Graham içsel değer: S$0.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.8x
vs 10.6x
Sektör medyanının %40 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.70x
vs 0.88x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 9.2x
Sektörden %106 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%57.3
vs %84.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %57.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.54), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.54
TRAMA: 0.59
Разница: %-10.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
JYEU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.