/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+5.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1733
2019-10-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.8
VaR 95% ?
%1.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.76
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.7
29.10.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%1.95
Historik%1.78
Cornish-Fisher%1.90
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.56), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.56
TRAMA: 0.5957
Айырмашылық: %-6.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.4x
Сектор: 5.9x
F/K 4.4x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.75x — sektör medyanı (0.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.9x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (3.2x) %81 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.4%
Artı %5.4 beklenen değer (0.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.76 | PD/DD hedefi: 0.73 | EV/EBITDA hedefi: 0.31
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.4x
vs 5.9x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x
vs 0.95x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 3.2x
Sektörden %81 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
JYEU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.