/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£13.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-35.8%
ROIC ?
18.5%
قيمة DCF ?
1.39
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4016
2010-06-09 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.10
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.2
27.10.2025 → 27.11.2025
الانحراف ?
-2.78
Parametrik%4.42
Historik%2.99
Cornish-Fisher%4.81
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.26), TRAMA-99 çizgisi (26.75) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 27.26
TRAMA: 26.7481
الفرق: %+1.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.4
Hasılat başına brüt kâr %24.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
25.6x
القطاع: 11.1x
F/K 25.6x — sektör medyanının (11.1x) %130 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.42x
القطاع: 3.79x
PD/DD 5.42x — sektör medyanının (3.79x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
12.6x
القطاع: 7.6x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanının (7.6x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.1
Hasılat yıllık %16.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-48.8
Net kâr yıllık %-48.8 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.8%
Eksi %35.8 beklenen değer (17.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.58 | PD/DD hedefi: 20.07 | EV/EBITDA hedefi: 16.42 | DCF hedefi: 6.82
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%18.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.5
ROIC (%18.5) sermaye maliyetinin (33.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.39
DCF (1.39) güncel fiyatın %94.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£13.7
Graham içsel değer: E£13.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.6x
vs 11.1x
Sektör medyanının %130 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.42x
vs 3.79x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.6x
vs 7.6x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.5
vs %33.0 WACC
ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6
vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
JUFO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.