JSWSTEELJSW Steel Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1216.30
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹46.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-71.6 geriledi (₹163.7B → ₹46.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+113.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-62.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.6. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-71.6) ama yıllık bazda artış (%+113.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.4
26.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%2.51
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.6%
ROIC ?
9.7%
Значение DCF ?
899.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-71.6 düşerek 46.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+113.0
Hasılat çeyreklik %-6.3 düştü (466.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.4
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK çeyreklik %-62.5 düştü (100.1B INR)
FAVÖK marjı: %21.5
İşletme kârı pozitif: 72.5B INR
İşletme kârı büyüme: %+11.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.8x (Faiz: 17.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 2.4B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1238.89 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -22.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.8
ROE %25.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %21.5
FAVÖK marjı %21.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %44.4
Hasılat başına brüt kâr %44.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 9.6x Сектор: 20.8x
F/K 9.6x — sektör medyanının (20.8x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.97x Сектор: 3.59x
PD/DD 2.97x — sektör medyanı (3.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 7.4x Сектор: 13.7x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (13.7x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.9
Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+113.0
Net kâr yıllık %113.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.6%
Artı %37.6 beklenen değer (1673.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2417.67 | PD/DD hedefi: 1546.42 | EV/EBITDA hedefi: 2237.83 | DCF hedefi: 899.09
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
899.09
DCF (899.09) güncel fiyatın %26.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1216.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.6x vs 20.8x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.97x vs 3.59x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x vs 13.7x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7 vs %12.6 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.8 vs %27.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1216.30), TRAMA-99 çizgisi (1238.89) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1216.30
TRAMA: 1238.89
Разница: %-1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
JSWSTEEL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.