/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.0%
ROIC ?
9.9%
Значение DCF ?
96.70
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
716
2023-10-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.6
24.09.2025 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.86
Parametrik%3.24
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.63
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (340.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 340.0
TRAMA: 304.6421
Разница: %+11.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
12.0x
Сектор: 14.3x
F/K 12.0x — sektör medyanına (14.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.52x
Сектор: 4.56x
PD/DD 6.52x — sektör medyanının (4.56x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 6.3x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (6.3x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.1x
Faiz karşılama 17.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.0%
Eksi %12.0 beklenen değer (299.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 404.25 | PD/DD hedefi: 270.22 | EV/EBITDA hedefi: 300.34 | DCF hedefi: 96.70
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 17.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (15.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96.70
DCF (96.70) güncel fiyatın %71.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 340.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.0x
vs 14.3x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.52x
vs 4.56x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 6.3x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %15.0 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
JSWINFRA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.