JSWINFRAJSW Infrastructure Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
340.10
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.0. Her 100₹ satıştan 24₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 52.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.26. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 38.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.2
15.10.2025 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.79
Parametrik%3.40
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.5%
ROIC ?
9.3%
Значение DCF ?
85.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.1 düşerek 3.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-9.9)
Hasılat çeyreklik %-5.1 düştü (14.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %84.6
Net kâr marjı yüksek: %24.0
FAVÖK yatay seyrede (5.6B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %38.6
İşletme kârı pozitif: 5.1B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.9x (Faiz: 947.9M INR)
Ödenmiş sermaye: 2.1B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 313.34 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %24.0
Net kâr marjı %24.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.6
FAVÖK marjı %38.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %84.6
Hasılat başına brüt kâr %84.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 52.7x Сектор: 36.7x
F/K 52.7x — sektör medyanının (36.7x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.26x Сектор: 4.48x
PD/DD 7.26x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 38.3x Сектор: 19.2x
EV/EBITDA 38.3x — sektör medyanının (19.2x) %99 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.27x
Cari oran 2.27x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.1
Hasılat yıllık %18.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-9.9
Net kâr yıllık %-9.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.5%
Eksi %34.5 beklenen değer (222.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 232.11 | PD/DD hedefi: 216.52 | EV/EBITDA hedefi: 171.12 | DCF hedefi: 85.51
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85.51
DCF (85.51) güncel fiyatın %74.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 340.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
52.7x vs 36.7x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.26x vs 4.48x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.3x vs 19.2x
Sektörden %99 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3 vs %14.9 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.2 vs %40.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (340.10), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 340.10
TRAMA: 313.34
Разница: %+8.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
JSWINFRA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.