/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹208.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-28.3%
ROIC ?
3.1%
DCF Değer ?
25.69
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4115
2010-01-04 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.8
16.10.2025 → 27.01.2026
Çarpıklık ?
-0.09
Parametrik%3.01
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.97
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (520.40), TRAMA-99 çizgisi (538.36) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 520.4000244140625
TRAMA: 538.3561
Fark: %-3.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.9
FAVÖK marjı %57.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.1
Hasılat başına brüt kâr %70.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
46.6x
Sektör: 18.8x
F/K 46.6x — sektör medyanının (18.8x) %148 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.10x
Sektör: 3.49x
PD/DD 3.10x — sektör medyanı (3.49x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
18.0x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (9.4x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.50x
Borç/Özkaynak 2.50x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.0
Hasılat yıllık %41.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.9
Net kâr yıllık %-8.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.3%
Eksi %28.3 beklenen değer (372.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 194.13 | PD/DD hedefi: 591.86 | EV/EBITDA hedefi: 272.52 | DCF hedefi: 130.10
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.69
DCF (25.69) güncel fiyatın %95.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 520.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹208.8
Graham içsel değer: ₹208.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
46.6x
vs 18.8x
Sektör medyanının %148 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.10x
vs 3.49x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x
vs 9.4x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %9.2 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.5
vs %55.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
JSWENERGY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.