Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (126.02), TRAMA-99 çizgisi (125.18) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 126.0199966430664
TRAMA: 125.1823
Айырмашылық: %+0.7
F/K Oranı
5.6x
Сектор: 14.7x
F/K 5.6x — sektör medyanının (14.7x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.58x
Сектор: 4.79x
PD/DD 2.58x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (6.2x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+54.9%
Artı %54.9 beklenen değer (195.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 327.14 | PD/DD hedefi: 260.65 | EV/EBITDA hedefi: 192.87 | DCF hedefi: 52.87
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (14.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
52.87
DCF (52.87) güncel fiyatın %58.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 126.02
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
JSWCEMENT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…