/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+43.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5150
2006-06-05 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.4
VaR 95% ?
%2.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.8
02.03.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%2.13
Historik%1.60
Cornish-Fisher%1.97
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15413.00), TRAMA-99 çizgisi (15700.84) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 15413.0
TRAMA: 15700.84
Айырмашылық: %-1.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.6x
Сектор: 7.2x
F/K 2.6x — sektör medyanının (7.2x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.54x
Сектор: 1.74x
PD/DD 2.54x — sektör medyanının (1.74x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
283.2x
Faiz karşılama 283.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.5%
Artı %43.5 beklenen değer (22111.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 42132.74 | PD/DD hedefi: 13060.03 | EV/EBITDA hedefi: 19194.59
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 283.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.6x
vs 7.2x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.54x
vs 1.74x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 2.5x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
JSE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.