/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
73/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R136.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+335.2 arttı (R268M → R1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+335.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+330.8 arttı (R850M → R3.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+330.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %54.5 → %100.0 (+45.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.8. Her 100R satıştan 32R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R1.7B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R1.2B) ama FCF negatif (-R2.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-69.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.05
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.8
02.03.2026 → 03.06.2026
الانحراف ?
-0.09
Parametrik%2.15
Historik%1.71
Cornish-Fisher%2.07
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+30.1%
قيمة DCF ?
171.36
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+335.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+330.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %31.8
FAVÖK marjı güçlü: %36.2
Toplam borç: 170.2M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -1.7B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.9B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -2.0B ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %25.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.7
Ödenmiş sermaye: 83.1M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15700.84 ZAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%31.8
Net kâr marjı %31.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.0
ROE %35.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.2
FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
5.2x
القطاع: 9.0x
F/K 5.2x — sektör medyanının (9.0x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.52x
القطاع: 1.37x
PD/DD 2.52x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.7x
القطاع: 6.2x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (6.2x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+330.8
Hasılat yıllık %330.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+335.2
Net kâr yıllık %335.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 554.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 248.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+30.1%
Artı %30.1 beklenen değer (19118.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23083.79 | PD/DD hedefi: 8605.89 | EV/EBITDA hedefi: 44100.00 | DCF hedefi: 3675.00
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.36
DCF (171.36) güncel fiyatın %98.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14700.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R136.4
Graham içsel değer: R136.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.2x
vs 9.0x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.52x
vs 1.37x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 6.2x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.7
vs %92.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14700.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 14700.00
TRAMA: 15700.84
الفرق: %-6.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
JSE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.