/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
JOD581.0
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+112.5%
ROIC ?
4.1%
DCF Değer ?
761.69
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
796
2023-01-02 → 2026-03-17
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%10.9
04.01.2026 → 22.02.2026
Çarpıklık ?
0.94
Parametrik%2.02
Historik%1.69
Cornish-Fisher%1.55
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.44), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 3.44
TRAMA: 3.0621
Fark: %+12.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
JOD581.0
Graham içsel değer: JOD581.0. Ucuz
Ucuz
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
JOKB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.