/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
JOD581.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+112.5%
ROIC ?
4.1%
قيمة DCF ?
776.13
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
733
2023-01-02 → 2026-03-17
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.09
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.64
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.7
06.11.2025 → 08.02.2026
الانحراف ?
0.29
Parametrik%3.56
Historik%3.23
Cornish-Fisher%3.16
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.36), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1.36
TRAMA: 1.2109
الفرق: %+12.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
JOD581.0
Graham içsel değer: JOD581.0. Ucuz
Ucuz
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
JOIN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.