/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-10.9%
ROIC ?
15.2%
DCF Değer ?
212.62
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.7
VaR 95% ?
%1.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.0
02.03.2026 → 08.05.2026
Çarpıklık ?
0.18
Parametrik%1.76
Historik%1.77
Cornish-Fisher%1.68
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (275.21), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 275.21
TRAMA: 237.801
Fark: %+15.7
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.6x
Sektör: 28.4x
F/K 24.6x — sektör medyanına (28.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.33x
Sektör: 4.59x
PD/DD 8.33x — sektör medyanının %81 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.3x
Sektör: 16.7x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (16.7x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
44.5x
Faiz karşılama 44.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.1
Net kâr yıllık %49.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.9%
Eksi %10.9 beklenen değer (244.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 279.98 | PD/DD hedefi: 166.11 | EV/EBITDA hedefi: 264.53 | DCF hedefi: 212.62
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%15.2) – WACC (%8.2) farkı +7.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 44.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.2
ROIC (%15.2) sermaye maliyetini 7.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
212.62
DCF (212.62) güncel fiyatın %22.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 273.92
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.6x
vs 28.4x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.33x
vs 4.59x
Sektörden %81 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.3x
vs 16.7x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.2
vs %8.2 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.3
vs %43.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
JNJ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.