JMSJupiter Mines Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.25
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
A$0.4
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %107.8. Her 100A$ satıştan 108A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$13M fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %2. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.0
02.03.2026 → 07.09.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%3.40
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.0%
ROIC ?
-1.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.25 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %107.8
Net kâr marjı %107.8 — çok güçlü.
FAVÖK Marjı %118.7
FAVÖK marjı %118.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 12.3x Сектор: 20.9x
F/K 12.3x — sektör medyanının (20.9x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.87x Сектор: 2.98x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.9x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (9.5x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1549.1x
Faiz karşılama 1549.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2.8
Net kâr yıllık %2.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.0%
Artı %56.0 beklenen değer (0.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.43 | PD/DD hedefi: 0.75 | EV/EBITDA hedefi: 0.22
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 1549.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.4
Graham içsel değer: A$0.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.3x vs 20.9x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x vs 2.98x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x vs 9.5x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.6 vs %15.2 WACC
ROIC 16.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.25), TRAMA-99 çizgisi (0.25) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.25
TRAMA: 0.25
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
JMS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.