/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+53.8%
ROIC ?
0.3%
DCF Мәні ?
0.04
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2122
2018-04-18 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.50
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.0
02.03.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%3.50
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.25), TRAMA-99 çizgisi (0.25) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.25
TRAMA: 0.25
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 11.3x
F/K 3.4x — sektör medyanının (11.3x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.90x
Сектор: 3.08x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
40.5x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 40.5x — sektör medyanının (3.4x) %1110 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1108.9x
Faiz karşılama 1108.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.8%
Artı %53.8 beklenen değer (0.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.78 | PD/DD hedefi: 0.78 | EV/EBITDA hedefi: 0.07 | DCF hedefi: 0.07
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 1108.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.04
DCF (0.04) güncel fiyatın %84.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 11.3x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.90x
vs 3.08x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.5x
vs 3.4x
Sektörden %1110 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.3
vs %15.2 WACC
ROIC 14.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
JMS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.