JKCEMENTJ.K. Cement Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
4923.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %84.4 → %80.6 (-3.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.2 artabilir (₹2.8B → ₹3.6B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.1
14.10.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%3.51
Historik%3.46
Cornish-Fisher%3.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.7%
ROIC ?
9.8%
Значение DCF ?
1,720.97
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.7 düşerek 2.8B INR oldu
Yıllık net kâr %-14.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.7 büyüdü (40.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %80.6
Brüt marj değişimi: %-3.7 puan
Net kâr marjı: %6.9
FAVÖK çeyreklik %-5.1 düştü (6.9B INR)
FAVÖK marjı: %17.0
İşletme kârı pozitif: 4.8B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.0x (Faiz: 1.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 77.3M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5504.24 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %80.6
Hasılat başına brüt kâr %80.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 36.3x Сектор: 30.6x
F/K 36.3x — sektör medyanının (30.6x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 5.40x Сектор: 3.48x
PD/DD 5.40x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.3x Сектор: 17.4x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanı (17.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.3
Hasılat yıllık %20.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-14.5
Net kâr yıllık %-14.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.7%
Eksi %15.7 beklenen değer (4147.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4521.70 | PD/DD hedefi: 3326.18 | EV/EBITDA hedefi: 5255.52 | DCF hedefi: 1720.97
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (13.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,720.97
DCF (1720.97) güncel fiyatın %65.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4923.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.3x vs 30.6x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.40x vs 3.48x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.3x vs 17.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8 vs %13.4 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5 vs %18.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4923.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 4923.00
TRAMA: 5504.24
Разница: %-10.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
JKCEMENT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.