/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,778.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.9%
ROIC ?
11.5%
Значение DCF ?
2,127.41
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
5050
2006-03-14 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.1
VaR 95% ?
%3.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.5
01.09.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%3.42
Historik%3.47
Cornish-Fisher%3.25
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5133.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5133.0
TRAMA: 5524.2555
Разница: %-7.1
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.6
FAVÖK marjı %18.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%84.4
Hasılat başına brüt kâr %84.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
35.7x
Сектор: 26.6x
F/K 35.7x — sektör medyanının (26.6x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.63x
Сектор: 3.66x
PD/DD 5.63x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.1x
Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (12.0x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.6
Hasılat yıllık %8.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.6
Net kâr yıllık %-7.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-23.9%
Eksi %23.9 beklenen değer (3904.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4123.08 | PD/DD hedefi: 3512.12 | EV/EBITDA hedefi: 3818.57 | DCF hedefi: 2127.41
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,127.41
DCF (2127.41) güncel fiyatın %58.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5133.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,778.2
Graham içsel değer: ₹1,778.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.7x
vs 26.6x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.63x
vs 3.66x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 12.0x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %13.5 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
JKCEMENT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.