Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1192.90), TRAMA-99 çizgisi (1139.21) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1192.9000244140625
TRAMA: 1139.2147
Difference: %+4.7
F/K Oranı
11.2x
Sector: 14.7x
F/K 11.2x — sektör medyanına (14.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.38x
Sector: 4.79x
PD/DD 2.38x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Sector: 6.2x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (6.2x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.1x
Faiz karşılama 18.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.8%
Artı %31.8 beklenen değer (1572.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1562.77 | PD/DD hedefi: 2524.28 | EV/EBITDA hedefi: 1971.16 | DCF hedefi: 638.19
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 18.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
638.19
DCF (638.19) güncel fiyatın %46.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1192.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
JINDALSTEL — Participation Finance Compliance
Loading…