JINJumbo Interactive Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
6.01
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$5.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.9. Her 100A$ satıştan 18A$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$11M) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.9
22.10.2025 → 18.09.2026
Асимметрия ?
-1.07
Parametrik%4.72
Historik%3.65
Cornish-Fisher%5.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+46.1%
ROIC ?
18.2%
Значение DCF ?
9.37
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (8.6M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-13.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (48.4M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+33.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %17.9
FAVÖK yatay seyrede (19.3M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %39.9
Toplam borç: 95.2M AUD
Net borç: 47.1M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 48.1M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 51.1M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 10.8M AUD
ROE düşük: %6.5
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 325.9M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 133.7M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 12.0M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.8x (Faiz: 1.3M AUD)
Ödenmiş sermaye: 63.4M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 528,000 AUD
CAPEX: 1.9M AUD (Hasılatın %4.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.48 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.9
Net kâr marjı %17.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.9
ROE %25.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %39.9
FAVÖK marjı %39.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %22.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.9x Сектор: 22.8x
F/K 10.9x — sektör medyanının (22.8x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.83x Сектор: 2.72x
PD/DD 2.83x — sektör medyanının (2.72x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA 5.5x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (9.4x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 14.8x
Faiz karşılama 14.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+33.2
Hasılat yıllık %33.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-13.9
Net kâr yıllık %-13.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 9.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 9.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.1%
Artı %46.1 beklenen değer (8.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.42 | PD/DD hedefi: 6.15 | EV/EBITDA hedefi: 10.25 | DCF hedefi: 9.37
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%18.2) – WACC (%12.0) farkı +6.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 14.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.2
ROIC (%18.2) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.37
DCF modeli 9.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.01
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$5.1
Graham içsel değer: A$5.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.9x vs 22.8x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.83x vs 2.72x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x vs 9.4x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.2 vs %12.0 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.9 vs %39.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.01), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 6.01
TRAMA: 7.48
Разница: %-19.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
JIN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.