/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+101.6%
ROIC ?
21.9%
DCF Мәні ?
77.92
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9713
1988-01-29 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.5
VaR 95% ?
%4.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%54.8
22.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%4.66
Historik%3.61
Cornish-Fisher%4.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.08), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 7.079999923706055
TRAMA: 7.607
Айырмашылық: %-6.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 10.2x
F/K 3.4x — sektör medyanının (10.2x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.70x
Сектор: 2.83x
PD/DD 3.70x — sektör medyanının (2.83x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (3.5x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
62.8x
Faiz karşılama 62.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+101.6%
Artı %101.6 beklenen değer (14.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.96 | PD/DD hedefi: 7.15 | EV/EBITDA hedefi: 17.91 | DCF hedefi: 21.96
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%21.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 62.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.9
ROIC (%21.9) sermaye maliyetini 9.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
77.92
DCF modeli 77.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %964.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 10.2x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.70x
vs 2.83x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 3.5x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.9
vs %12.4 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
JIN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.