JDOJudo Capital Holdings Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.89
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$1.9
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$28M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.39x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$62M) kârın %222'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.7
VaR 95% ?
%6.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.0
11.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-4.54
Parametrik%6.24
Historik%3.86
Cornish-Fisher%5.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+60.7%
Значение DCF ?
0.42
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (27.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+28.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (127.3M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.1)
Net kâr marjı yüksek: %21.8
Toplam borç: 3.2B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.5B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.83x
Nakit ve benzerleri: 781.2M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 61.5M AUD
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 17.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.8B AUD (%+0.0)
Faiz gideri: 169.2M AUD
Ödenmiş sermaye: 1.1B AUD
CAPEX: 2.8M AUD (Hasılatın %2.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-38.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.46 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.8
Net kâr marjı %21.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %48.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.0x Сектор: 18.2x
F/K 9.0x — sektör medyanının (18.2x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.56x Сектор: 2.37x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak 1.83x
Borç/Özkaynak 1.83x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.1
Hasılat yıllık %24.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.6
Net kâr yıllık %28.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 24.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 22.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.7%
Artı %60.7 beklenen değer (1.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.83 | PD/DD hedefi: 2.67 | DCF hedefi: 0.42
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.42
DCF (0.42) güncel fiyatın %52.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.89
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.9
Graham içsel değer: A$1.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x vs 18.2x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.56x vs 2.37x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.89), TRAMA-99 çizgisinin %38.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.89
TRAMA: 1.46
Разница: %-38.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
JDO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.