JCQ

Dağıtım

🇪🇺 Euronext

20.65

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

73/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+58.0%

ROIC ?

4.7%

قيمة DCF ?

264.84

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%32.1

VaR 95% ?

%3.27

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.65

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.69

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%21.6

11.02.2026 → 20.03.2026

الانحراف ?

0.42

Parametrik%3.27

Historik%2.90

Cornish-Fisher%2.85

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (20.65), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 20.65

TRAMA: 21.9288

الفرق: %-5.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.0x القطاع: 6.9x

F/K 6.0x — sektör medyanına (6.9x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.67x القطاع: 1.39x

PD/DD 0.67x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.2x القطاع: 2.6x

EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.6x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.67x

Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 16.0x

Faiz karşılama 16.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

73/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+58.0%

Artı %58.0 beklenen değer (32.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 23.60 | PD/DD hedefi: 44.08 | EV/EBITDA hedefi: 24.53 | DCF hedefi: 61.95

Damodaran Değerleme

60/100

Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%4.7) – WACC (%8.7) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 16.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.7

ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

264.84

DCF modeli 264.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1182.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 20.65

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.0x vs 6.9x

Sektör medyanının %13 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.67x vs 1.39x

Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.2x vs 2.6x

Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.7 vs %8.7 WACC

ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

JCQ — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.