/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$54.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-23.4%
ROIC ?
13.3%
DCF Değer ?
51.35
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9808
1987-09-28 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.0
02.03.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%2.76
Historik%2.75
Cornish-Fisher%2.47
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (139.25), TRAMA-99 çizgisi (139.55) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 139.25
TRAMA: 139.5509
Fark: %-0.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.5
ROE %26.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.2
FAVÖK marjı %17.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.4
Hasılat başına brüt kâr %37.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
23.5x
Sektör: 27.7x
F/K 23.5x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.23x
Sektör: 4.59x
PD/DD 6.23x — sektör medyanının (4.59x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
25.1x
Sektör: 16.3x
EV/EBITDA 25.1x — sektör medyanının (16.3x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.7x
Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 808.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 168.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.4%
Eksi %23.4 beklenen değer (106.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 118.99 | PD/DD hedefi: 107.52 | EV/EBITDA hedefi: 90.29 | DCF hedefi: 51.35
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.35
DCF (51.35) güncel fiyatın %63.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 138.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$54.0
Güncel fiyat Graham değerinin %61.1 üzerinde ($54.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.5x
vs 27.7x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.23x
vs 4.59x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.1x
vs 16.3x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3
vs %9.0 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.3
vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
JCI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.